Originally Posted by: pro

Công ty e hiện đang có số dư nợ và số dư có TK331 (hoặc TK131), như vậy trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ phát sinh tiền thu (hoặc chi) cho khách hàng, bây giờ e phải thiết lập thế nào để có các khoản thu chi khi tài khoản 331 có số dư bên nợ và tài khoản 131 có số dư bên có trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chào bạn Pro!

Bạn có thể xem cách thiết lập các khoản trên BC LCTT  của bên mình bằng cách như sau:

Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn Báo cáo LCTT theo phương pháp trực tiếp

Bên mình đag lấy mục 1.3 Thu tiền bán hàng 131 từ PhatsinhDUChitietTheoHD_SXKD,11,131 nghĩa là Thu tiền KH hay  KH trả tiền trước đều lấy vào mục này.

tươg tự 331 cũng thế.

Bạn kiểm tra lại nhé!

Có vướng mắc bạn vui lòng  gọi đến PTV theo số 1900 58 88 11( nhánh 2) để được hỗ  trơ trực tiếp

Chúc bạn thành côg!

Originally Posted by: pro

công ty e hiện đang nhận ứng trước tiền hàng là 100 triệu, như vậy trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải nằm ở chi tiêu tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, và tại mục 1.2 thu tiền bán hàng 131 từ phatsinhDUChitietTheoHD_SXKD,11,131 nhưng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ vẫn không có phát sinh số tiền 100 triệu nhận ứng trước trên

Chào bạn Pro!

Để khắc phục vấn đề trên bạn làm như sau:

Bước 1: Kiểm tra dữ liệu đag dùng theo quyết định nào bằng cách thao tác trên phần mềm :

Tệp \ Thông tin dữ liệu\ Chế độ kế toán 

Bước 2 : Sao lưu dữ liệu kế toán

Bước 3: Dowload file theo link dưới về một thư mục bất kỳ trong máy và giải nén

http://download.misa.com...yetdinh%2015_Hotfix.zip (Nếu dữ liệu của bạn làm theo quyết định 15)

http://download.misa.com...uyetdinh%2048_Hotfix.zip(Nếu dữ liệu của bạn làm theo quyết định 48)

Bước 4: Vào Start\ Program\ MISA SME.NET 2012\ MISA SME.NET 2012 Tools\

Data Management Tool 2012 \ Kiểm tra thông tin máy chủ, máy chủ SQL đúng chưa\ Nhấn Đồng ý

Bước 5: Chọn CSDL cần khắc phục\ Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + F12

Bước 6 : Tại ô Tệp Script chọn tới file vừa giải nén\ Nhấn Thực hiện.

Bước 7: Mở MISA đăng nhập vào dữ liệu vừa khắc phục\ Vào Tiện ích\ Bảo trì dữ liệu .

Sau đó kiểm tra lại báo cáo.

Chúc bạn thành công.

Chào bạn.

Bạn vui lòng liên hệ tới phòng tư vấn theo số điện thoại 1900 58 8811 (máy lẻ 2) để bên mình có thể hỗ trợ bạn trực tiếp cách thiết lập lại công thức lấy số liệu cho báo cáo tài chính theo yêu cầu của bạn nhé.

Thân!

Originally Posted by: pro

Công ty e hiện đang có số dư nợ và số dư có TK331 (hoặc TK131), như vậy trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ phát sinh tiền thu (hoặc chi) cho khách hàng, bây giờ e phải thiết lập thế nào để có các khoản thu chi khi tài khoản 331 có số dư bên nợ và tài khoản 131 có số dư bên có trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ