21 Tháng Tư 2014
Vui lòng đăng nhập

Thông báo

Icon
Error

Phân biệt ngắn hạn - Dài hạn
Thúy
#1 Đã gửi : 18/02/2011 lúc 10:25:18(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-02-2011(UTC)
Bài viết: 5
Điểm: 15

Trên bảng CDKT có 1 số chỉ tiêu lấy ngắn hạn - dài hạn.


VD: chỉ tiêu 131: lấy số dư nợ 131 ngắn hạn


      chỉ tiêu 211: lấy số dư nợ 131 dài hạn


cho em hỏi làm sao để lấy số liệu như vầy khi kế toán chỉ sử dụng chung 1 tài khoản 131?


Trên DM tài khoản em có tạo thử 2 tài khoản con 1311: ngắn hạn, 1312: dài hạn, nhưng lúc lên bảng cân đối kế toán dữ liệu vẫn load vào chỉ tiêu 131, chỉ tiêu 211 rỗng



tmnhung (Ms)
#2 Đã gửi : 18/02/2011 lúc 11:41:58(UTC)
tmnhung_forum


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Moderator, Registered Users, TV HTKH
Gia nhập: 27-05-2010(UTC)
Bài viết: 401
Điểm: 1.215
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết

Chào bạn,


Nếu bạn đã tách ra TK 1311 - Ngắn hạn, TK 1312-Dài hạn đều lên chỉ tiêu 131: Phải thu khách hàng(Ngắn hạn) vì chương trình đang thiết lập toàn bộ dư Nợ TK 131 đều lên chỉ tiêu này. Để tách riêng 2 chỉ tiêu này bạn phải thiết lập lại báo cáo tài chính. Để thiết lập báo cáo tài chính bạn thực hiện như sau:


Bước 1: Vào Tiện ich\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Bảng cân đối kế toán


Bước 2: Tìm đến chỉ tiêu 131 - Phải thu khách hàng.


Tìm đến cột Công thức, Công thức đang để là: DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong,131. Để sửa lại công thức này bạn tích vào biểu tượng cây bút và quyển sách xuất hiện giao diện Xây dựng công thức thì để công thức là DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong,1311. Đồng ý.


Bước 3: Tìm đến chỉ tiêu 211 - Phải thu dài hạn của khách hàng.


Tích vào Cột Dùng công thức. Cột công thức để là DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong,1312. Đồng ý


Bước 4: Nhấn vào nút Cất. Mở lại Bảng cân đối kế toán.


Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp với Phòng TV&HTKH theo số máy 043 762 7891( máy lẻ từ 201 đến 217) để được giải đáp.


Chúc bạn thành công!

1 người cảm ơn tmnhung (Ms) cho bài viết.
Thúy
#3 Đã gửi : 18/02/2011 lúc 01:58:55(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-02-2011(UTC)
Bài viết: 5
Điểm: 15

Em đã thấy rồi, cám ơn anh.


Anh cho em hỏi thêm: Nếu mình không dùng tài khoản con thì có cách nào phân biệt ngắn hạn, dài hạn không (dựa vào ngày thanh toán chẳng hạn) ????





Thúy
#4 Đã gửi : 18/02/2011 lúc 02:26:33(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-02-2011(UTC)
Bài viết: 5
Điểm: 15

Vấn đề em muốn hỏi nữa là:


- Hóa đơn A: lúc đầu DK ngắn hạn 1311


- Tới giữa năm em lập báo cáo tài chính


- Khóa sổ kỳ kế toán(30/06)


Sang tháng 7, khách hàng của hóa đơn A bảo rằng k thanh toán được, em phải chuyển sang nợ dài hạn 1312


Làm cách nào để chuyển nợ hóa đơn A từ ngắn hạn sang dài hạn ????


 

tmnhung (Ms)
#5 Đã gửi : 18/02/2011 lúc 02:52:15(UTC)
tmnhung_forum


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Moderator, Registered Users, TV HTKH
Gia nhập: 27-05-2010(UTC)
Bài viết: 401
Điểm: 1.215
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết

Chào bạn,


Để theo dõi khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn, hiện tại trên Misa chỉ có thể theo dõi theo tiết khoản như bạn đang theo dõi.


Trường hợp Hóa đơn A lúc đầu kỳ là ngăn hạn 1311, tới giữa năm lập báo cáo tài chính, sang tháng 7 chuyển sang TK 1312  bạn thực hiện như sau:


Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác. Thêm.


Trang hạch toán định khoản Nợ TK 1312\ Có TK 1311: số tiền chuyển sang dài hạn


Trang Thống kê: Đối tượng Nợ, Đối tượng Có đều khai báo mã khách hàng đang nợ


Chúc bạn thành công!


P/S: Mình là con gái bạn nhé

Thúy
#6 Đã gửi : 18/02/2011 lúc 02:56:46(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-02-2011(UTC)
Bài viết: 5
Điểm: 15

thế à, xin lỗi bạn nhé, nhìn tên hiển thị tưởng nam không hà(do nhìn không kỹ), thành thật xin lỗi.


Cám ơn bạn nhiều lắm(gọi vậy cho thân mật)


Chúc bạn ngày làm việc vui vẻ

Thúy
#7 Đã gửi : 18/02/2011 lúc 03:20:34(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-02-2011(UTC)
Bài viết: 5
Điểm: 15

Mà bạn ơi, cho mình hỏi thêm câu này nữa nhé


Khách hàng có nhiều hóa đơn:


 - Hóa đơn A: ngắn hạn


 - Hóa đơn B: ngắn hạn


Khi đã khóa sổ, sang kỳ mới, mình chỉ muốn chuyển hóa đơn A sang dài hạn thui, hóa đơn B vẫn ngắn hạn thì làm sao?


Hiện tại chương trình chỉ cho chuyển theo đối tượng khách hàng(cả 2 hóa đơn đều sang dài hạn)

tmnhung (Ms)
#8 Đã gửi : 22/02/2011 lúc 11:39:46(UTC)
tmnhung_forum


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Moderator, Registered Users, TV HTKH
Gia nhập: 27-05-2010(UTC)
Bài viết: 401
Điểm: 1.215
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết

Chào bạn,


Để chuyển hóa đơn A sang dài hạn bạn thực hiện như sau:


Bước 1: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác. Định khoản Nợ TK 1312\ Có TK 1311 số tiền của hóa đơn A


Bước 2: Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Đối trừ chứng từ.


Phần Đối tượng chọn khách hàng đã chuyển, TK phải thu để 1311.


Phần Chứng từ còn nợ hiện hóa đơn A, Phần Chứng từ thu tiền hiển thị chứng từ nghiệp khác đã làm. Tích vào ô vuông đầu dòng 2 chứng từ này.


Kích vào Đối trừ.


Chúc bạn thành công!

1 người cảm ơn tmnhung (Ms) cho bài viết.
kakeiryu
#9 Đã gửi : 24/10/2011 lúc 03:27:14(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 12-10-2011(UTC)
Bài viết: 4
Điểm: 18
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 4 lần

Chào chị Nhung, 


Em cũng đang có vấn đề về nợ ngắn hạn và dài hạn ,may mắn đọc được bài viết của chị em rất mừng.


Vậy nhân tiện chị cho em hỏi rõ luôn 2 câu:


Câu thứ 1: nếu muốn quản lý ngay từ đầu nợ phải thu cũng như phải trả theo ngắn hạn và dài hạn thì mình kê khai danh mục tài khoản ngay từ đầu là chi tiết theo TK và đối tượng : 1311 _ NNH; 1312_ NDH ..vậy hả chị???


Câu thứ 2: làm sao xử lý bút toán trùng trong MISA ạ:


Xử lý theo 3 trường hợp sau:


TH1: bỏ bớt 1 chứng từ không ghi vào sổ mà chỉ kẹp kèm


TH2: Sử dụng tài khoản trung gian để hạch toán


TH3: nhập cả 2 chứng từ vào sổ ,nhưng sau đó người sử dụng sẽ quyết định bỏ 1 trong 2 chứng từ.


Mong nhận được câu trả lời sớm từ chị


Thân!

tmnhung (Ms)
#10 Đã gửi : 25/10/2011 lúc 11:32:44(UTC)
tmnhung_forum


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Moderator, Registered Users, TV HTKH
Gia nhập: 27-05-2010(UTC)
Bài viết: 401
Điểm: 1.215
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết

Chào bạn,


Mình xin trả lời bạn như sau:


Câu 1: Để theo dõi Công nợ phải thu, phải trả theo ngắn hạn và dài hạn bạn vào Danh mục\ Tài khoản\ Hệ thống tài khoản thêm Tiết khoản 1311 và 1312( cũng như 3311,3312). Khi phát sinh công nợ ngắn hạn hay dài hạn thì chọn tiết khoản đó


Câu 2: Vấn đề bút toán trùng bạn có thể nói cụ thể được không? Theo mình xem câu hỏi của bạn thì chính là 3 cách xử lý khử trùng trên phần mềm.


Thân!

kakeiryu
#11 Đã gửi : 27/10/2011 lúc 08:05:09(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 12-10-2011(UTC)
Bài viết: 4
Điểm: 18
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 4 lần

Chào chị,


Câu thứ 1 : Cũng có bạn trả lời như thế này,em không biết có đúng không.


Khi phát sinh mua hàng , bán hàng có công nợ bạn hạch toán vào TK 331, 131 bình thường.
Để theo dõi các khoản công nợ dài hạn hay ngắn hạn bạn có thể xem các báo cáo trên phần mềm :
Mua hàng : Xem báo cáo : Chi tiết tuổi nợ phải trả, báo cáo nợ phải trả quá hạn...
Bán hàng : Xem báo cáo : Chi tiết tuổi nợ phải thu , tổng hợp tuổi nợ phải thu.


Câu thứ 2: em nhầm. đúng là 3 TH e đưa là 3 cách xử lý bút toán trùng nhưng của kế toán thủ công.


VD cho: nghiệp vụ rút tiền ngân hàng nhập quỹ.


Hai kế toán của 2 phân hệ Quỹ và Ngân hàng sẽ đều nhập nghiệp vụ phát sinh vào.Như vậy sẽ phát sinh bút toán trùng.


Chị giải thích dùm em đối với phần mềm,nó sẽ xử lý thế nào hoặc nó hướng dẫn người xử dụng xử lý như thế nào ạ???


Thân!

tmnhung (Ms)
#12 Đã gửi : 27/10/2011 lúc 10:14:12(UTC)
tmnhung_forum


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Moderator, Registered Users, TV HTKH
Gia nhập: 27-05-2010(UTC)
Bài viết: 401
Điểm: 1.215
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết

Chào bạn,


Mình xin được trả lời bạn như sau:


Câu 1: Với việc xem báo cáo tuổi nợ phải thu(phải trả), báo cáo tổng hợp nợ phải thu quá hạn cũng có thể theo dõi được tuổi nợ và các khoản nợ quá hạn tuy nhiên trên báo cáo tài chính sẽ không tách riêng được chỉ tiêu nợ phải thu(phải trả) ngắn hạn và dài hạn. Vì vậy cần phải tạo tiết khoản để phân biệt nợ phải thu( phải trả) ngắn hạn, dài hạn.


Câu 2: Để xử lý bút toán trùng bạn có thể làm 1 trong 2 cách sau:


Cách 1: Chỉ để 1 kế toán nhập nghiệp vụ vào phần mềm


VD:  Nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ sẽ ưu tiên làm trên phân hệ Quỹ, khai báo Phiếu thu để có thể in được Phiếu thu luôn


Cách 2: Cả 2 kế toán cùng khai báo vào phần mềm và thực hiện treo qua TK trung gian


Kế toán Quỹ: Vào Nghiệp vụ\ Quỹ\ Phiếu thu Định khoản Nợ TK 1111\Có TK 113


Kế toán Ngân hàng: Vào Nghiệp vụ\ Ngân hàng\ Séc, UNC Định khoản Nợ TK 113\ Có TK 1111


Thân!

1 người cảm ơn tmnhung (Ms) cho bài viết.
kakeiryu
#13 Đã gửi : 30/10/2011 lúc 09:19:39(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered, Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 12-10-2011(UTC)
Bài viết: 4
Điểm: 18
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 4 lần

Cho em hỏi ,nếu do sơ suất hoặc do chưa phân công rõ ràng như chị nói ,để xảy ra bút toán trùng (đã xảy ra rồi) thì phần mềm hay người sử dụng sẽ xử lý như thế nào???

hangduong
#14 Đã gửi : 11/11/2011 lúc 08:39:20(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 7
Điểm: 21
Đến từ: Viet Nam


Em chao chi tmnnhung, em la sinh vien moi ra truong nen con rat la lam voi phan mem mis. Chi oi, khong biet tai sao, em lap tiet khoan cho 131 khong duoc chi nhi? Em thay trong he thong tai khoan thi 131 khong in dam nhu cac tai khoan khac, khi tich vao de lap tiet khoan, khi chon tai khoan tong hop thi khong hien thi ra tai khoan 131 chi a!!


MsHoa
#16 Đã gửi : 12/11/2011 lúc 08:19:06(UTC)
MssHoa

Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 14-03-2011(UTC)
Bài viết: 308
Điểm: 927
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết

Originally Posted by: hangduong Go to Quoted Post



Em chao chi tmnnhung, em la sinh vien moi ra truong nen con rat la lam voi phan mem mis. Chi oi, khong biet tai sao, em lap tiet khoan cho 131 khong duoc chi nhi? Em thay trong he thong tai khoan thi 131 khong in dam nhu cac tai khoan khac, khi tich vao de lap tiet khoan, khi chon tai khoan tong hop thi khong hien thi ra tai khoan 131 chi a!!




chào bạn hangduong!


PM MISA khuyên bạn nên hạn chế mở tiết khoản


TK 131, 331 phân mềm đã cho phép theo dõi theo đối tượng từng khách hàng và nhà cung cấp vì thế không nên mở tiết khoản bạn nhé.


Bạn chỉ cần vào danh mục/ khách hàng nhà cung cấp/ khai báo mã tại đây


Sau đó khi bạn tiến hành hạch toán thì bạn theo dõi những TK này theo từng đối tượng mà bạn vừa tạo


Cả Tk 112 cũng vậy? MISA đã cho phép theo dõi theo từng tài khoản ngân hàng


Chúc bạn thành công!

Lê Thị Quỳnh Như
#15 Đã gửi : 12/11/2011 lúc 09:58:58(UTC)
lqnhu_forum

Danh hiệu: Thành viên tích cực

Nhóm: Registered Users
Gia nhập: 05-03-2011(UTC)
Bài viết: 84
Điểm: 252
Đến từ: MISA HCM

Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết

Originally Posted by: hangduong Go to Quoted Post



Em chao chi tmnnhung, em la sinh vien moi ra truong nen con rat la lam voi phan mem mis. Chi oi, khong biet tai sao, em lap tiet khoan cho 131 khong duoc chi nhi? Em thay trong he thong tai khoan thi 131 khong in dam nhu cac tai khoan khac, khi tich vao de lap tiet khoan, khi chon tai khoan tong hop thi khong hien thi ra tai khoan 131 chi a!!




Chào bạn,


Bạn thử vào Hệ thống/ tùy chọn/tùy chọn riêng/ bỏ tích hạn chế tk khi nhập chứng từ / áp dụng/ đồng ý.


Sau đó vào lại danh mục TK để thêm mới Tiết khoản.  Những tk không được in đậm là những TK cấp 1 đó. Còn in đậm là TK có tiết khoản cấp con.


Xin lưu ý , bạn không nên mở chi tiết tk 131 nếu bạn muốn chi tiết theo từng khách hàng. Hiện tại Bạn chỉ cần tích chọn TK 131 chi tiết theo đối tượng Khách hàng (khi sửa Tk 131)


Nếu bạn muốn thêm tiết khoản của 131, thông thường theo yêu cầu quản lí của công ty cần chi tiết theo lĩnh vực, nhóm sp, khu vực địa lí...


VD: 1311: Phải thu KH trong nước, 1312: Phải thu KH nước ngoài...


Và chỉ dừng lại ở Tiết khoản cấp 2. Muốn chi tiết theo từng khách hàng. Bạn nhấn sửa 1311/ chọn chi tiết theo đối tượng/khách hàng. Sau đó, vào danh mục, khách hàng NCC để tạo mới danh sách.

Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2011, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,267 giây.
Hướng dẫn mua hàng | Hình thức thanh toán | Chính sách bảo hành | Chính sách bảo mật thông tin
--------------------------------
Website Công ty Cổ phần MISA. Số giấy phép: 48/GP-BC cấp ngày 07/02/2007. 
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng   |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Copyright © 2013 MISA JSC

Phần mềm kế toán online